Rapport annuel Camca 2022

LISTE DÉTAILLÉE DES PLACEMENTS

V - AUTRES ACTIFS

AU 31 DÉCEMBRE 2022

VALEUR COMPTABLE

VALEUR DE RÉALISATION

Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois

172 891,74 172 891,74

Intérêts courus et non échus

996 025,38 996 025,38

Banques et comptes sur livret

88 706 069,34 88 706 069,34 89 874 986,46 89 874 986,46

TOTAL (EN € )

VI - VALEURS REÇUES

EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS

VALEUR DE RÉALISATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

AFFECTATION LOCALISATION

A OBLIGATIONS D’ÉTAT

755 008,62

ES00000121G2

30 000 ESPAGNE 4,80 % 08-310124

L

ES

31 983,00

ES00000123U9

59 000 ESPAGNE 5,40 % 13-310123

L

ES

62 127,00

FR0010447367

35 000 OATE 1,80 % 07-250740 INDX

L

FR

57 862,62

FR0013344751

630 000 FRANCE EMPRUNT D’ÉTAT 0 % 18-250324

L

FR

603 036,00

B AUTRES VALEURS

56 456 655,03

DE000A0HMM15

47 MEAG MUNICH RE PLACEMENT

L

DE

49 855,25

FR0000096166

43 SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS

L

FR

8 190,64

FR0000971293

47 FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC

L

FR

139 633,24

FR0007448568

11 226 FCP FRACOM

L

FR

243 828,00

FR0007486634

47 FCP HSBC MONETAIRE

L

FR

142 730,69

FR0010757773

4 248 FCP CCR CREDIT EURO

L

FR

502 410,00

IE00B3F81R35

1 400 FCP ISHARES CORE EURO CORP BOND

L

LU

159 806,00

LU0091963743

15 535 CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE

L

LU

51 677 431,95

LU1509931215

728 SICAV MAPFRE AM EURO BONDS FD I CAP

L

ES

107 305,00

LU0353175895

2 201 SICAV SWISS RE(LUX) I GL BDS EURO A

L

LU

2 114 582,00

QS000212LEA3

45 540 ACTIONS SCORE REAL ESTATE

L

FR

263 485,00

US3136BBEM05

74 104 FANNIE MAE 2 % 20-010450 TA

L

FR

71 037,53

XS1956955980 1 000 000 COOP RABOBANK 0,625 % 270224

L

NL

976 359,73

C LIQUIDITÉS

10 008,08

LIQUIDITÉS

L

FR

10 008,08

TOTAL (EN € )

57 221 671,73

43

R A P P O R T A N N U E L 2 0 2 2