Rapport annuel Camca 2022

LISTE DÉTAILLÉE DES PLACEMENTS

2.2. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ART. R. 343-10

VALEUR INSCRITE AU BILAN VALEUR NETTE AU BILAN VALEUR BRUTE PROVISIONS

VALEUR DE RÉALISATION ART. R. 343-10

AFFEC- TATION

LOCALI SATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

ACTIONS DE SICAV & FCP FR0014005XL2 31,065 AMUNDI EURO LIQ SHT TERM SRI Z C F

FR

3 093 132,85

3 093 132,85 3 100 292,65

FR0014005XN8 6,386 AMUNDI EURO LIQ RATED SRI PART Z

F

FR

6 363 449,02

6 363 449,02 6 380 698,48

TOTAL (EN € )

9 456 581,87

0,00 9 456 581,87 9 480 991,13

ACTIONS NON COTÉES

25 ADICAM

F

FR

381,12

381,12

381,12

1 CAAS

F

FR

10,00

10,00

10,00

1 CA GIP

F

FR

1,00

1,00

1,00

TOTAL (EN € )

392,12

0,00

392,12

392,12

TOTAL (B) (EN € )

9 456 973,99

0,00 9 456 973,99 9 481 383,25

TOTAL GÉNÉRAL (A+B) (EN € )

161 583 228,69 647 554,12 162 230 782,81 146 777 228,99

III- TITRES DE PARTICIPATION AU 31 DÉCEMBRE 2022

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION ART. R. 343-10

AFFEC- TATION

LOCALI SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

32 300 CAMCA RÉASSURANCE

L

LU 5 745 226,83

5 745 226,83 5 745 226,83

11 220 CAMCA ASSURANCE

L

LU 32 010 000,00

32 010 000,00 32 010 000,00

250 CAMCA COURTAGE

L

FR 22 417 875,00

22 417 875,00 22 417 875,00

TOTAL (EN € )

60 173 101,83

0,00 60 173 101,83 60 173 101,83

IV - PRÊTS NON AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2022

VALEUR INSCRITE AU BILAN

AFFEC- TATION

LOCALI SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

Prêts au personnel et autres prêts TOTAL (EN € )

0,00

0,00

0,00

42

R A P P O R T A N N U E L 2 0 2 2