Rapport annuel 2021 Groupe Camca
LISTE DÉTAILLÉE DES PLACEMENTS
V - AUTRES ACTIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2021
VALEUR COMPTABLE
VALEUR DE RÉALISATION
Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois
1 334 702,62 1 334 702,62
Intérêts courus et non échus
835 610,06 835 610,06
Banques et comptes sur livret
28 518 067,78 28 518 067,78 30 688 380,46 30 688 380,46
TOTAL (EN € )
VI - VALEURS REÇUES
EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS
VALEUR DE RÉALISATION
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFECTATION LOCALISATION
A OBLIGATIONS D’ÉTAT
810 791,74
ES00000123U9
59 000 ESPAGNE 5,4 % 13-310123
L
ES
65 814,50
ES00000123K0
32 000 ESPAGNE 5,85 % 13-310122
L
ES
33 904,00
FR0010447367
35 000 OATE 1,80 % 07-250740 INDX
L
FR
72 946,24
FR0013344751
630 000 FRANCE EMPRUNT D’ÉTAT 0 % 18-250324
L
FR
638 127,00
B AUTRES VALEURS
45 691 743,40
DE000A0HMM15
47 MEAG MUNICH RE PLACEMENT
L
DE
58 896,64
FR0000096166
43 SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS
L
FR
10 071,46
FR0000971293
37 FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC
L
FR
133 409,42
FR0007448568
9 416 FCP FRACOM
L
FR
244 910,00
FR0010757773
3 432 FCP CCR CREDIT EURO
L
FR
467 747,00
IE00B3F81R35
1 400 FCP ISHARES CORE EURO CORP BOND
L
LU
187 586,00
LU0091963743
11 210 CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE
L
LU
42 208 998,80
LU0353175895
1 031 SICAV SWISS RE(LUX) I GL BDS EURO A
L
LU
1 270 770,00
US3136BBEM05
74 104 FANNIE MAE 2 % 20-010450 TA
L
FR
67 233,23
XS1114477133
20 000 BP CAPITAL MA 1,526 % 14-260922
L
LU
20 364,00
XS1956955980 1 000 000 COOP RABOBANK 0,625 % 270224
L
NL
1 021 756,85
C LIQUIDITÉS
6 564,10
LIQUIDITÉS
L
FR
6 564,10
TOTAL (EN € )
46 509 099,24
42
R A P P O R T A N N U E L 2 0 2 1
Made with FlippingBook - Online catalogs