Rapport annuel 2021 Groupe Camca

LISTE DÉTAILLÉE DES PLACEMENTS

V - AUTRES ACTIFS

AU 31 DÉCEMBRE 2021

VALEUR COMPTABLE

VALEUR DE RÉALISATION

Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois

1 334 702,62 1 334 702,62

Intérêts courus et non échus

835 610,06 835 610,06

Banques et comptes sur livret

28 518 067,78 28 518 067,78 30 688 380,46 30 688 380,46

TOTAL (EN € )

VI - VALEURS REÇUES

EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS

VALEUR DE RÉALISATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

AFFECTATION LOCALISATION

A OBLIGATIONS D’ÉTAT

810 791,74

ES00000123U9

59 000 ESPAGNE 5,4 % 13-310123

L

ES

65 814,50

ES00000123K0

32 000 ESPAGNE 5,85 % 13-310122

L

ES

33 904,00

FR0010447367

35 000 OATE 1,80 % 07-250740 INDX

L

FR

72 946,24

FR0013344751

630 000 FRANCE EMPRUNT D’ÉTAT 0 % 18-250324

L

FR

638 127,00

B AUTRES VALEURS

45 691 743,40

DE000A0HMM15

47 MEAG MUNICH RE PLACEMENT

L

DE

58 896,64

FR0000096166

43 SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS

L

FR

10 071,46

FR0000971293

37 FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC

L

FR

133 409,42

FR0007448568

9 416 FCP FRACOM

L

FR

244 910,00

FR0010757773

3 432 FCP CCR CREDIT EURO

L

FR

467 747,00

IE00B3F81R35

1 400 FCP ISHARES CORE EURO CORP BOND

L

LU

187 586,00

LU0091963743

11 210 CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE

L

LU

42 208 998,80

LU0353175895

1 031 SICAV SWISS RE(LUX) I GL BDS EURO A

L

LU

1 270 770,00

US3136BBEM05

74 104 FANNIE MAE 2 % 20-010450 TA

L

FR

67 233,23

XS1114477133

20 000 BP CAPITAL MA 1,526 % 14-260922

L

LU

20 364,00

XS1956955980 1 000 000 COOP RABOBANK 0,625 % 270224

L

NL

1 021 756,85

C LIQUIDITÉS

6 564,10

LIQUIDITÉS

L

FR

6 564,10

TOTAL (EN € )

46 509 099,24

42

R A P P O R T A N N U E L 2 0 2 1