Rapport annuel 2021 Groupe Camca

LISTE DÉTAILLÉE DES PLACEMENTS

2.2. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ART. R. 343.10

VALEUR INSCRITE AU BILAN VALEUR NETTE AU BILAN VALEUR BRUTE PROVISIONS

VALEUR DE RÉALISATION ART. R. 343-10

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

ACTIONS DE SICAV & FCP FR0000291239

730 CPR CASH P SI.

F

FR

16 179 508,30 82 650,60 16 096 857,70 16 096 857,70

FR0014005XL2 114,951 AMUNDI EURO LIQ SHT TERM SRI Z C

F

FR

11 487 103,00 7 686,01 11 479 416,99 11 479 416,99

FR0014005XN8 11,055 AMUNDI EURO LIQ RATED SRI PART Z

F

FR

11 048 296,91 5 354,32 11 042 942,59 11 042 942,59

TOTAL (EN € )

38 714 908,21 95 690,93 38 619 217,28 38 619 217,28

ACTIONS NON COTÉES

25 ADICAM

F

FR

381,12

381,12

381,12

1 CAAS

F

FR

10,00

10,00

10,00

1 CA GIP

F

FR

1,00

1,00

1,00

TOTAL (EN € )

392,12

0,00

392,12

392,12

TOTAL (B) (EN € )

38 715 300,33 95 690,93 38 619 609,40 38 619 609,40

TOTAL GÉNÉRAL (A+B) (EN € )

176 360 618,03 421 622,94 176 782 240,97 182 175 820,70

III- TITRES DE PARTICIPATION AU 31 DÉCEMBRE 2021

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION ART. R. 343-10

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

32 300 CAMCA RÉASSURANCE

L

LU 5 745 226,83

5 745 226,83 5 745 226,83

11 220 CAMCA ASSURANCE

L

LU 32 010 000,00

32 010 000,00 32 010 000,00

250 CAMCA COURTAGE

L

FR 22 417 875,00

22 417 875,00 22 417 875,00

TOTAL (EN € )

60 173 101,83

0,00 60 173 101,83 60 173 101,83

IV - PRÊTS NON AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021

VALEUR INSCRITE AU BILAN

AFFEC- TATION

LOCALI- SATION

VALEUR NETTE AU BILAN

VALEUR DE RÉALISATION

NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS

VALEUR BRUTE

PROVISIONS

Prêts au personnel et autres prêts TOTAL (EN € )

0,00

0,00

0,00

41

R A P P O R T A N N U E L 2 0 2 1