Rapport annuel Camca 2022
LISTE DÉTAILLÉE DES PLACEMENTS
II - VALEURS MOBILIÈRES ET TITRES ASSIMILÉS DÉTENUS EN FRANCE ET AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (AUTRES QUE LES TITRES DE PARTICIPATION) AU 31 DÉCEMBRE 2022
2.1. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ART. R. 343.9
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR DE RÉALISATION ART. R. 343-9
VALEUR DE REMBOUR- SEMENT
AFFEC TATION
LOCALI SATION
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
VALEUR BRUTE
CORRECTIONS DE VALEUR
VALEUR NETTE AU BILAN
OBLIGATIONS D’ÉTAT FR0010070060 1 200 000 FRENCH REP 4.75 % 25-04-35
F
FR 1 156 200,00
18 205,93 1 174 405,93 1 391 040,00 1 200 000,00
FR0012517027 4 000 000 FRAN GOVE BON 0.5 % 25-05-25
F FR 3 748 720,00 188 092,87 3 936 812,87 3 788 000,00 4 000 000,00
TOTAL (EN € )
4 904 920,00 206 298,80 5 111 218,80 5 179 040,00 5 200 000,00
AUTRES OBLIGATIONS COTÉES BE0002871524 1 000 000 FLUV SY 4.0 07-32
F
FR 1 042 800,00
-349,71 1 042 450,29 991 940,00 1 000 000,00
BE6285455497 1 750 000 ANHE 2.0% 17-03-28 EMTN
F
FR 1 745 765,00
2 203,64 1 747 968,64 1 616 947,50 1 750 000,00
DE000A2R9ZU9 2 050 000 DAIM IN 0.625 05-27
F
FR 2 036 736,50
5 473,35 2 042 209,85 1 827 493,00 2 050 000,00
DE000A2TSDD4 600 000 DEUT TE 0.875 03-26
F
FR
598 338,00
877,64 599 215,64 557 907,00 600 000,00
EU000A3K4DD8 4 200 000 EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
F
FR 4 191 768,00
534,60 4 192 302,60 3 451 602,00 4 200 000,00
EU000A3KSXE1 2 000 000 EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31
F
FR 1 770 720,00
15 718,07 1 786 438,07 1 539 340,00 2 000 000,00
FR0011462746 3 800 000 UNÉDIC 2.25% 05-04-23 EMTN
F
FR 3 796 314,00
3 394,90 3 799 708,90 3 798 613,00 3 800 000,00
FR0011755156 3 000 000 UNIO NATL INT 2.375% 25-05-24
F
FR 2 995 020,00
4 002,39 2 999 022,39 2 966 625,00 3 000 000,00
FR0012159812 7 000 000 CADES 1.375% 25-11-24
F
FR 6 952 400,00
38 152,50 6 990 552,50 6 754 720,00 7 000 000,00
FR0012537124 4 000 000 UNIO NAT INTE 0.625% 17-02-25
F
FR 3 953 520,00
36 270,40 3 989 790,40 3 792 520,00 4 000 000,00
FR0012602761 2 000 000 ENGIE 1.0% 13-03-26 EMTN
F
FR 1 903 600,00
65 007,88 1 968 607,88 1 839 580,00 2 000 000,00
FR0012663169 1 300 000 VEOLIA ENV 1.59% 10-01-28 EMTN
F
FR 1 226 875,00
40 627,63 1 267 502,63 1 173 867,50 1 300 000,00
FR0013020450 3 300 000 UNIO NAT 1.25% 21-10-27 EMTN
F
FR 3 265 119,00
20 194,49 3 285 313,49 3 020 374,50 3 300 000,00
FR0013063609 1 700 000 GROUPE D 1.25% 30-05-24 EMTN
F
FR 1 722 007,00
-18 138,49 1 703 868,51 1 656 310,00 1 700 000,00
FR0013144003 800 000 S 1.125% 05-04-28 EMTN
F
FR
793 064,00
3 762,36 796 826,36 716 528,00 800 000,00
FR0013152899 700 000 RTE EDF 1.0% 19-10-26 EMTN
F
FR
690 634,00
5 834,70 696 468,70 630 882,00 700 000,00
FR0013241676 600 000 OR 1.5% 09-09-27 EMTN
F
FR
596 154,00
2 027,80 598 181,80 546 897,00 600 000,00
FR0013248507 2 000 000 SUEZ 1.0% 03-04-25 EMTN
F
FR 1 993 880,00
4 323,85 1 998 203,85 1 895 310,00 2 000 000,00
FR0013396512 400 000 ORANGE 1.125% 15-07-24 EMTN
F
FR
399 856,00
94,73 399 950,73 388 692,00 400 000,00
FR0013421815 2 000 000 CRÉDIT AGRICOLE LONDON 1.0% 03-07-29
F
FR 1 992 540,00
2 551,47 1 995 091,47 1 673 180,00 2 000 000,00
FR0013425139 2 300 000 MMS USA 0.625% 13-06-25
F
FR 2 283 440,00
9 697,05 2 293 137,05 2 129 374,50 2 300 000,00
FR0013456431 500 000 PERNOD RICARD 0.5% 24-10-27
F
FR
498 555,00
567,11 499 122,11 434 535,00 500 000,00
FR0013494168 2 000 000 SCHN EL 0.25 03-29
F
FR 1 984 510,00
4 781,50 1 989 291,50 1 680 960,00 2 000 000,00
FR0013495181 100 000 GROUPE DANONE 0.571% 17-03-27
F
FR
100 000,00
0,00 100 000,00
89 652,00 100 000,00
FR0013504644 300 000 ENGIE 1.375% 27-03-25
F
FR
298 995,00
541,39 299 536,39 285 805,50 300 000,00
FR0013505559 300 000 AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN
F
FR
299 679,00
171,51 299 850,51 285 847,50 300 000,00
FR0013506292 200 000 ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN
F
FR
199 782,00
73,02 199 855,02 180 843,00 200 000,00
FR0013506508 1 100 000 LVMH MO 0.75 04-25
F
FR 1 096 887,00
1 680,34 1 098 567,34 1 049 147,00 1 100 000,00
FR0013507654 900 000 BOUYGUES 1.125% 24-07-28
F
FR
893 493,00
2 057,10 895 550,10 784 210,50 900 000,00
FR0013516077 1 700 000 ESSI 0.5 06-28
F
FR 1 691 245,00
2 766,47 1 694 011,47 1 472 608,00 1 700 000,00
FR0013516101 2 300 000 BPIFRANCE 0.25% 29-03-30
F
FR 2 286 683,00
3 449,26 2 290 132,26 1 850 511,00 2 300 000,00
FR0013518487 3 200 000 UNIO NA 0.25 11-29
F
FR 3 195 232,00
1 260,57 3 196 492,57 2 622 656,00 3 200 000,00
FR0014001EW8 800 000 ALSTOM 0.0% 11-01-29
F
FR
791 416,00
2 105,06 793 521,06 627 768,00 800 000,00
FR0014005NA6 8 000 000 AGEN FR 0.125 09-31
F
FR 7 922 100,00
9 186,26 7 931 286,26 6 020 360,00 8 000 000,00
FR0014005SE7 2 700 000 ACTI LO 0.375 10-31
F
FR 2 684 178,00
1 918,28 2 686 096,28 2 094 808,50 2 700 000,00
FR0014006UO0 1 200 000 EDF 1.0% 29-11-33 EMTN
F
FR 1 173 588,00
2 235,76 1 175 823,76 832 860,00 1 200 000,00
FR0014008CQ9 3 600 000 SYND TR 0.95 02-32
F
FR 3 598 272,00
127,26 3 598 399,26 2 909 448,00 3 600 000,00
FR0014009N55 1 400 000 ACTI LO 1.375 04-32
F
FR 1 391 446,00
546,15 1 391 992,15 1 162 735,00 1 400 000,00
FR001400A3H2 2 000 000 CADES 1.5% 25-05-32 EMTN
F
FR 1 993 960,00
318,21 1 994 278,21 1 696 870,00 2 000 000,00
FR001400AJX2 1 500 000 BOUYGUES 2.25% 29-06-29
F
FR 1 345 950,00
3 603,83 1 349 553,83 1 349 752,50 1 500 000,00
FR001400AON3 5 000 000 RATP 1.875% 25-05-32 EMTN
F
FR 4 987 400,00
459,47 4 987 859,47 4 338 750,00 5 000 000,00
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