CAMCA rapport annuel 2015
R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 5
Concepteur de solutions d’assurance
Comptes consolidés Notes annexes aux comptes consolidés
2.3. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS
Les placements de l’ensemble consolidé se résument comme suit :
VALEUR BRUTE
VALEUR NETTE
VALEUR DE RÉALISATION
Placements obligataires Actions et titres assimilés Placements immobiliers Prêts et effets assimilés
1 529 402 1 511 573 1 583 498
508 188 20 338
508 188 15 084
709 070 34 462
141
141
141
ENSEMBLE DES VALEURS
2 058 069 2 034 986 2 327 170
Valeurs estimées selon l’art. R 332-19 Valeurs estimées selon l’art. R 332-20 ou 21
1 471 758 1 453 929 1 583 498
526 584
526 543
743 532
Valeurs non affectables à la représentation des engagements techniques
141
141
141
Autres actifs admis en représentation
54 064
54 064
55 920
Valeurs reçues en nantissement des réassureurs
9 856
La rubrique «Autres actifs » est composée des dépôts à terme, des soldes de comptes courants bancaires, des primes échues et non recouvrées de moins de trois mois, des intérêts courus non échus ainsi que des titres déposés en nantissement d’opérations non techniques. 3 | PLACEMENTS DES AUTRES ENTREPRISES Ce poste regroupe les placements des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation qui ne pratiquent pas d’opération d’assurance. Il s’agit de CAMCA Courtage et de la société de gestion CAMCA Lux Finance. Ce poste se décompose comme suit :
COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2014
COMPTES CONSOLIDÉS 31/12/2015
VALEURS BRUTES
ACQUISITIONS
CESSIONS
OPCVM de trésorerie
1 437
580
857
TOTAL
1 437
580
857
4 | PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES Ce poste correspond à la quote-part des provisions techniques à la charge des réassureurs, conformément aux différents programmes de réassurance. Seule l’activité non vie a fait l’objet de provisionnements. La part des réassureurs est de 10745 K € au 31 décembre 2014 et de 6889 K € au 31 décembre 2015. 5 | CRÉANCES : DÉBITEURS DIVERS Figurent essentiellement sous cette rubrique les créances liées à l’exercice de la libre prestation de services entre le Luxembourg et la France ainsi que les avances en fonds de roulement effectuées auprès de nos partenaires immobiliers ou techniques.
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